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La tesoreria e il cash management

Durata

24 Ore

Obiettivi

Il percorso di formazione si pone l’obiettivo di fornire i concetti e gli strumenti base per conoscere, quantificare e gestire l’aspetto finanziario nel governo di una società.
Dopo l’introduzione di concetti basilari quali i flussi finanziari, gli strumenti di pagamento e le forme di finanziamento, ed elementi per comprendere il proprio rischio di credito così come analizzato dalle banche, saranno proposti fin dal primo incontro gli strumenti operativi utili per gestire:
1) Il cash management: ovvero la gestione delle linee di affidamento nel quotidiano con obiettivi di riduzione del costo e contenimento dell’esposizione finanziaria;
2) La pianificazione finanziaria: ovvero la quantificazione del fabbisogno finanziario e la scelta delle corrette forme di finanziamento con attenzione al rischio di liquidità e ai costi connessi
3) Il rapporto con gli istituti di credito: come migliorare il proprio merito di credito, come effettuare le richieste alle banche e come negoziare le condizioni
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di cogliere e gestire la dimensione finanziaria della propria azienda con degli strumenti operativi di supporto. Saranno inoltre in grado di dialogare attivamente con gli istituti di credito senza subirne passivamente le decisioni.

Destinatari

Addetti amministrativi e finanziari che si occupano di attività inerenti la tesoreria e la pianificazione finanziaria.

Costi e informazioni
Riferimenti